开云kaiyun若触发前述有条件赎回要求-开yun体育官网入口登录
发布日期:2024-12-09 03:43 点击次数:170
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证券代码:测绘股份证券简称:300826公告编号:2024-113债券简称:测绘转债债券代码:123177南京市测绘勘探磋议院股份有限公司本公司及董事会合座成员保证信息流露的内容实在、准确、完好,莫得诞妄纪录、误导性论说或紧要遗漏。终点请示:自2024年10月17日至2024年11月27日时代,南京市测绘勘探磋议院股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有10个交往日的收盘价钱不低于“测绘转债”当期转股价钱的130%(含130%),后续可能会触发“测绘转债”的有条件赎回要求,若触发前述有条件赎回
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证券代码:测绘股份 证券简称:300826 公告编号:2024-113
债券简称:测绘转债 债券代码:123177
南京市测绘勘探磋议院股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息流露的内容实在、准确、完好,
莫得诞妄纪录、误导性论说或紧要遗漏。
终点请示:
自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日时代,南京市测绘勘探磋议院股
份有限公司(以下简称“公司”)股票已有 10 个交往日的收盘价钱不低于“测绘
转债”当期转股价钱的 130%(含 130%),后续可能会触发“测绘转债”的有条件
赎回要求,若触发前述有条件赎回要求,凭据《南京市测绘勘探磋议院股份有限
公司向不特定对象刊行可调度公司债券并在创业板上市召募讲解书》(以下简称
“召募讲解书”)中的预计限定,公司董事会届时有权决定是否按照债券面值加
当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“测绘转债”。敬请重大投资者详
细了解可调度公司债券预计限定,并热心公司后续公告,详确投资风险。
一、可调度公司债券基本情况
(一)可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于欢跃南京市测绘勘探磋议院股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕226 号)核
准,公司于 2023 年 3 月向不特定对象刊行了 406.6821 万张可调度债券,每张面
值 100 元,刊行总和 40,668.21 万元。
(二)可转债上市情况
经深圳证券交往所欢跃,公司可转债于 2023 年 3 月 24 日起在深圳证券交往
所挂牌交往,债券简称“测绘转债”,债券代码“123177”。
(三)可转债转股期限
本次刊行的可调度公司债券转股期限自觉行猖狂之日(2023 年 3 月 8 日)
满六个月后的第一个交往日(2023 年 9 月 8 日)起至可转债到期日(2029 年 3
月 1 日)止。
(四)可转债转股价钱情况
凭据《召募讲解书》刊行要求以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的有
关限定,可转债的驱动转股价钱为 13.48 元/股。
贯串公司 2022 年度职权分配实践情况,
“测绘转债”的转股价钱作出相应调
整,调理前“测绘转债”转股价钱为 13.48 元/股,调理后转股价钱为 13.28 元/
股。具体内容详见公司流露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对于可转
债调理转股价钱的公告》(公告编号:2023-091)。
贯串公司 2023 年度职权分配实践情况,“测绘转债”的转股价钱作出相应
调理,调理前“测绘转债”转股价钱为 13.28 元/股,调理后转股价钱为 13.18
元/股。具体内容详见公司流露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对于可
转债调理转股价钱的公告》(公告编号:2024-062)。
二、有条件赎回要求可能树立的情况
(一)有条件赎回要求
在本次刊行的可转债转股期内,当下述情形的随便一种出刻下,公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债:
(1)在转股期内,公司股票通顺三十个交往日中至少有十五个交往日的收
盘价不低于当期转股价钱的 130%(含 130%);
(2)本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元。
当期应计利息的谋划公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额;
i:指可转债往时票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调理的情形,则在调理前的交往日
按调理前的转股价钱和收盘价谋划,调理日后的交往日按调理后的转股价钱和收
盘价谋划。
(二)有条件赎回要求可能树立的情况
自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日时代,公司股票已有 10 个交往
日的收盘价钱不低于“测绘转债”当期转股价钱的 130%(含 130%),若在畴昔触
发“测绘转债”的有条件赎回要求(即“在转股期内,公司股票通顺三十个交往
日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)”),届
时凭据《召募讲解书》中有条件赎回要求的预计限定,公司董事会届时有权决定
是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“测绘转债”。
三、风险揭示
公司将凭据《可调度公司债券措置认识》《深圳证券交往所创业板股票上市
限定》
《深圳证券交往所上市公司自律监管联结第 15 号——可调度公司债券》等
预计限定以及《召募讲解书》的关联商定,于触发“有条件赎回要求”时点召开
董事会审议决定是否赎回“测绘转债”,并实时实践信息流露义务。
敬请重大投资者详备了解可调度公司债券预计限定,并热心公司后续公告,
详确投资风险。
特此公告。
南京市测绘勘探磋议院股份有限公司董事会